鑫元星航混合发起式A (027243.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理张汉毅基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7568元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率102.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.32% (9352 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元星航混合发起式C |
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鑫元星航混合发起式A(027243) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 818.93万 | 79.96% |
| (其中) 股票 | 818.93万 | 79.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.10万 | 5.87% |
| (其中) 债券 | 60.10万 | 5.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 142.59万 | 13.92% |
| 4 | 其他资产 | 2.56万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 747.11万 | 72.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.51万 | 2.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.85万 | 1.55% |
| 建筑业 | 15.76万 | 1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.71万 | 1.24% |
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