鑫元星航混合发起式(027243) (027243.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理张汉毅基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-04-24) 基金净值0.8479元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-15.21% (9161 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元星航混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元星航混合发起式(027243)(027243) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |