中加科技视野智选混合发起式A (027215.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理于成琨王子瑞基金类型混合型成立日期2026-05-22总资产规模1,619.36万元 (2026-06-30) 基金净值0.8066元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-08-07) 持仓换手率103.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.33% (9201 / 9473)
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中加科技视野智选混合发起式A(027215) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中加科技视野智选混合发起式A.(027215) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中加科技视野智选混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.26元	1,619.36万	1,288.79万元	--
2026-05-22	1.00元	1,010.00万	1,010.10万元	--