中加科技视野智选混合发起式A (027215.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理于成琨王子瑞基金类型混合型成立日期2026-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8066元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-08-07) 持仓换手率103.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.33% (9201 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技视野智选混合发起式C |
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中加科技视野智选混合发起式A(027215) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,574.52万 | 91.62% |
| (其中) 股票 | 1,574.52万 | 91.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 97.27万 | 5.66% |
| 3 | 其他资产 | 46.71万 | 2.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,574.52万 | 91.62% |
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