中加科技视野智选混合发起式A (027215.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理于成琨王子瑞基金类型混合型成立日期2026-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8066元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-08-07) 持仓换手率103.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.33% (9201 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技视野智选混合发起式C |
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中加科技视野智选混合发起式A(027215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-10-15 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-10-14 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-10-13 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-10-12 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-10-09 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-10-08 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-09-30 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-09-29 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-09-28 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-09-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-09-23 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-09-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-09-21 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-09-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-09-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-09-16 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-09-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-09-14 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-09-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-09-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-09-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-09-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-09-07 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-09-04 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-09-03 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-09-02 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-09-01 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-31 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-28 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-08-27 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-26 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-08-25 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-08-24 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-08-21 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-08-20 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-08-19 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-08-18 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-14 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-11 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-07 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-06 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-08-05 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-08-04 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-08-03 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-07-31 | 0.8231元 | 0.8231元 |