中加科技视野智选混合发起式(027215) (027215.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理于成琨基金类型混合型成立日期2026-05-22总资产规模 (2026-05-22) 基金净值1.0818元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (3274 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技视野智选混合发起式C |
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中加科技视野智选混合发起式(027215)(027215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-10 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-09 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-08 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-07 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-06 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-03 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-02 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-01 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-30 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-29 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-26 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-25 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-24 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-18 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-05 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-29 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |