中加科技视野智选混合发起式A (027215.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理于成琨王子瑞基金类型混合型成立日期2026-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8066元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-08-07) 持仓换手率103.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.33% (9201 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技视野智选混合发起式C |
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中加科技视野智选混合发起式A(027215) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 103.86% | 1,365.62万元 | 48.96万元 | 1,574.52万元 | 1,619.36万元 |