新华数字经济混合发起A (027189.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔古昕基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8081元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率114.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.17% (9319 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华数字经济混合发起C |
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新华数字经济混合发起A(027189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-08-27 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-08-26 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-08-25 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-08-24 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-08-21 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-08-20 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-08-19 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-08-18 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-08-17 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-08-14 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-08-13 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-08-12 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-08-11 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-08-10 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-08-07 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-08-06 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-08-05 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-08-04 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-08-03 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-07-31 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-07-30 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-07-29 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-07-28 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-07-27 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-07-24 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-07-23 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-07-22 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-07-21 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-07-20 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-07-17 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-07-16 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-07-15 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-07-14 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-13 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-07-10 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-07-09 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-08 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-07-07 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-07-06 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-07-03 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-02 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-07-01 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-06-30 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-29 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-26 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-06-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-23 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-22 | 1.0026元 | 1.0026元 |