新华数字经济混合发起A (027189.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔古昕基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8081元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率114.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.17% (9319 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华数字经济混合发起C |
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新华数字经济混合发起A(027189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.31万元 | 1.20% | 3,849.00元 | 0.20% |