新华数字经济混合发起A (027189.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔古昕基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8081元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率114.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.17% (9319 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华数字经济混合发起C |
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新华数字经济混合发起A(027189) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,025.33万 | 88.62% |
| (其中) 股票 | 1,025.33万 | 88.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 131.41万 | 11.36% |
| 3 | 其他资产 | 2,319.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 737.90万 | 63.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 287.43万 | 24.84% |
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