新华数字经济混合发起(027189) (027189.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔古昕基金类型混合型成立日期2026-04-30基金净值0.7409元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-25.90% (9249 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华数字经济混合发起C |
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新华数字经济混合发起(027189)(027189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-07-16 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-07-15 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-07-14 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-13 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-07-10 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-07-09 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-08 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-07-07 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-07-06 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-07-03 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-02 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-07-01 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-06-30 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-29 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-26 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-06-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-23 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-22 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-18 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-17 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-16 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-15 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-12 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-11 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-06-10 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-06-09 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-06-08 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-06-05 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-06-04 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-03 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-02 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-06-01 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-05-29 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-27 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-25 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-22 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-21 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-05-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-19 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-18 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-15 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-14 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-11 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-08 | 1.0338元 | 1.0338元 |