南方丰泽稳健添利债券(027168) (027168.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良王润栋基金类型债券型成立日期2026-04-24基金净值0.9944元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (7242 / 7397) |
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南方丰泽稳健添利债券(027168)(027168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-15 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-10 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-06 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-02 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-01 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-30 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-29 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-25 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-16 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-12 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-11 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-08 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-04 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-01 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |