南方丰泽稳健添利债券A (027168.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良王润栋基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9817元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-1.84% (7399 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰泽稳健添利债券C |
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南方丰泽稳健添利债券A(027168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-27 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-08-26 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-08-25 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-08-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-21 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-20 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-19 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-08-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-17 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-14 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-08-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-12 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-08-11 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-10 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-07 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-06 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-08-05 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-08-04 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-08-03 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-07-31 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-30 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-29 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-28 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-07-27 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-24 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-23 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-22 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-21 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-20 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-17 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-16 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-15 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-10 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-06 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-02 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-01 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-30 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-29 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-25 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |