南方丰泽稳健添利债券A (027168.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良王润栋基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9817元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-1.84% (7399 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰泽稳健添利债券C |
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南方丰泽稳健添利债券A(027168) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.03亿 | 16.26% |
| (其中) 股票 | 3.03亿 | 16.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.56亿 | 45.93% |
| (其中) 债券 | 8.56亿 | 45.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.99亿 | 37.52% |
| 4 | 其他资产 | 543.20万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.87亿 | 10.01% |
| 采矿业 | 949.03万 | 0.51% |
| 金融业 | 910.98万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 884.09万 | 0.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.78%) |
|---|---|---|
| 科技 | 8,915.79万 | 4.78% |
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