南方丰泽稳健添利债券A (027168.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良王润栋基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9820元 (2026-08-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率17.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.81% (7403 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰泽稳健添利债券C |
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南方丰泽稳健添利债券A(027168) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方丰泽稳健添利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方丰泽稳健添利债券 | |
| 基金主代码 | 027168 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-04-22 | |
| 总份额 | 16.84亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 南方丰泽稳健添利债券A | 南方丰泽稳健添利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 027168 | 027169 |
| 子基金份额 | 16.74亿 份 (2026-06-30) | 945.12万 份 (2026-06-30) |