南方丰泽稳健添利债券A (027168.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理刘文良王润栋基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模17.36亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9820元 (2026-08-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率17.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.81% (7401 / 7456)
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南方丰泽稳健添利债券A(027168) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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南方丰泽稳健添利债券A.(027168) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方丰泽稳健添利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.04元	17.36亿	16.74亿元	--
2026-04-22	--	--	2.28亿元	--