富国恒生科技指数（QDII）A (027164.jj ) 恒生科技指数富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔基金类型指数型基金成立日期2026-06-05基金净值0.9923元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% (4809 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生科技指数（QDII）C |
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富国恒生科技指数（QDII）A(027164) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-08-25 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-24 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-21 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-18 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-14 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-13 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-12 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-10 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-07 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-08-06 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-05 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-03 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-31 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-30 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-29 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-28 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-23 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-21 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-17 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-16 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-14 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-10 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-09 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-08 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-07 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-06 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-03 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-02 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-30 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-06-26 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-18 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-12 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |