富国恒生科技ETF联接（QDII）A (027164.jj ) 恒生科技指数富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔单竹岭基金类型指数型基金成立日期2026-06-05基金净值0.8772元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-10-13) 成立以来分红再投入年化收益率-12.28% (5629 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生科技ETF联接（QDII）C |
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富国恒生科技ETF联接（QDII）A(027164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-10-15 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-10-14 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-10-13 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-10-12 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-10-09 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-10-08 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-09-30 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-09-29 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-09-28 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-09-24 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-09-23 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-09-22 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-09-21 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-09-18 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-09-17 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-09-16 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-09-15 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-09-14 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-09-11 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-09-10 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-09-09 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-09-08 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-09-07 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-09-04 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-09-03 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-09-02 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-09-01 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-08-31 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-28 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-27 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-08-26 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-08-25 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-24 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-21 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-18 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-14 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-13 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-12 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-10 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-07 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-08-06 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-05 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-03 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-31 | 1.0354元 | 1.0354元 |