富国恒生科技指数（QDII）A (027164.jj ) 恒生科技指数富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔单竹岭基金类型指数型基金成立日期2026-06-05基金净值0.8908元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-10-13) 成立以来分红再投入年化收益率-10.92% (5541 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生科技指数（QDII）C |
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富国恒生科技指数（QDII）A(027164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-10-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |