富国恒生科技指数（QDII）A (027164.jj ) 恒生科技指数富国基金管理有限公司申	基金经理蔡卡尔基金类型指数型基金成立日期2026-06-05基金净值0.9923元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% (4809 / 6225)
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富国恒生科技指数（QDII）A(027164) - 历史资产组合