鑫元启航混合发起式C(027157) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-09-11 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-09-10 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-09-09 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-09-08 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-09-07 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-09-04 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-09-03 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-09-02 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-09-01 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-08-31 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-08-28 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-08-27 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-08-26 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-08-25 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-08-24 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-08-21 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-08-20 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-08-19 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-18 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-14 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-08-13 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-08-12 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-08-11 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-08-10 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-08-07 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-08-06 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-08-05 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-08-04 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-08-03 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-07-31 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-07-30 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-07-29 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-07-28 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-07-27 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-07-24 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-07-23 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-22 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-07-21 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-20 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-07-17 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-16 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-15 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-07-14 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-13 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-10 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-09 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-08 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-07 | 1.0658元 | 1.0658元 |