鑫元启航混合发起式C (027157.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9415元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.82% (8386 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元启航混合发起式(027156) |
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鑫元启航混合发起式C(027157) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-07-21 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-20 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-07-17 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-16 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-15 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-07-14 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-13 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-10 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-09 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-08 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-07 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-06 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-03 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-02 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-01 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-30 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-29 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-26 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-24 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-23 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-22 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-18 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-17 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-16 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-15 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-09 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-08 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-05 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-04 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-02 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-01 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-28 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-27 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-26 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-25 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-21 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-19 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-18 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-13 | 1.0558元 | 1.0558元 |