鑫元启航混合发起式C (027157.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8848元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-11.49% (8909 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元启航混合发起式(027156) |
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鑫元启航混合发起式C(027157) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |