鑫元启航混合发起式C (027157.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2026-04-24基金净值0.9994元 (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (7260 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元启航混合发起式(027156) |
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鑫元启航混合发起式C(027157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-09 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-08 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-05 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-04 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-02 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-01 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-28 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-27 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-26 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-25 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-21 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-19 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-18 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-13 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-12 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-11 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |