鑫元启航混合发起式C (027157.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2026-04-24基金净值1.0954元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% (3010 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元启航混合发起式(027156) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元启航混合发起式C(027157) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-05-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-04-22 | 鑫元启航混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2026-04-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-04-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2026-04-14 | 鑫元启航混合型发起式证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2026-04-14 | 鑫元启航混合型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2026-04-14 | 鑫元启航混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2026-04-14 | 鑫元启航混合型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2026-04-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 |