鑫元启航混合发起式C (027157.jj ) 申	基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模19.79万元 (2026-06-30) 基金净值0.9120元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.77% (8832 / 9450)
相关基金:	主从基金: 鑫元启航混合发起式A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鑫元启航混合发起式C(027157) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

鑫元启航混合发起式C.(027157) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

鑫元启航混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.15元	19.79万	17.25万元	--