鑫元启航混合发起式C (027157.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王丽军基金类型混合型成立日期2026-04-24基金净值1.0954元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% (3019 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元启航混合发起式(027156) |
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鑫元启航混合发起式C(027157) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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