长城北证50指数增强发起A (027151.jj ) 北证50 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理向晨基金类型指数型基金成立日期2026-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8600元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-13.78% (5912 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城北证50指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城北证50指数增强发起A(027151) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-08-24 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-08-21 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-08-20 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-08-19 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-08-18 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-08-17 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-08-14 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-08-13 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-08-12 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-08-11 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-08-10 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-08-07 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-08-06 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-08-05 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-08-04 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-08-03 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-07-31 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-07-30 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-07-29 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-07-28 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-07-27 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-07-24 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-07-23 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-07-22 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-07-21 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-07-20 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-07-17 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-07-16 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-07-15 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-10 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-03 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-30 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-18 | 0.9974元 | 0.9974元 |