长城北证50指数增强发起A (027151.jj ) 北证50 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理向晨基金类型指数型基金成立日期2026-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8125元 (2026-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率-18.54% (6049 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城北证50指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城北证50指数增强发起A(027151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-10-13 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-10-12 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-10-09 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-10-08 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-09-30 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-09-29 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-09-28 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-09-24 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-09-23 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-09-22 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-09-21 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-09-18 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-09-17 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-09-16 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-09-15 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-09-14 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-09-11 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-09-10 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-09-09 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-09-08 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-09-07 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-09-04 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-09-03 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-09-02 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-09-01 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-08-31 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-08-28 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-08-27 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-08-26 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-08-25 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-08-24 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-08-21 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-08-20 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-08-19 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-08-18 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-08-17 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-08-14 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-08-13 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-08-12 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-08-11 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-08-10 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-08-07 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-08-06 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-08-05 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-08-04 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-08-03 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-07-31 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-07-30 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-07-29 | 0.8574元 | 0.8574元 |