长城北证50指数增强发起A (027151.jj ) 北证50 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理向晨基金类型指数型基金成立日期2026-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8600元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-13.78% (5912 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城北证50指数增强发起C |
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长城北证50指数增强发起A(027151) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,909.67万 | 90.06% |
| (其中) 股票 | 5,909.67万 | 90.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 652.17万 | 9.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,080.02万 | 77.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 578.59万 | 8.82% |
| 采矿业 | 95.30万 | 1.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.85万 | 1.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.61万 | 1.08% |
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