华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C (027143.jj ) 科创生物 (季度) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9837元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% (1500 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A目标基金: 华夏上证科创板生物医药ETF |
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华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C(027143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-08-19 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-08-18 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-17 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-14 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-12 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-08-11 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-10 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-08-07 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-08-06 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-08-05 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-08-04 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-08-03 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-07-31 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-30 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-07-29 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-28 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-07-27 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-07-24 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-07-23 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-07-22 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-21 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-20 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-17 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-07-16 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-14 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-13 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-07-10 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-09 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-07-08 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-07-07 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-06 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-03 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-02 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-07-01 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-30 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-06-29 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-06-26 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-06-25 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-06-24 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-06-23 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-06-22 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-06-18 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-06-17 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-06-16 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-06-15 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-06-12 | 0.8639元 | 0.8639元 |