华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C (027143.jj ) 科创生物 (季度) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8636元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.08% (1622 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A目标基金: 华夏上证科创板生物医药ETF |
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华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C(027143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-10-12 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-10-09 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-10-08 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-09-30 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-09-29 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-09-28 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-09-24 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-09-23 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-09-22 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-09-21 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-09-18 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-09-17 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-09-16 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-09-15 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-09-14 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-09-11 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-09-10 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-09-09 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-09-08 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-09-07 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-09-04 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-09-03 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-09-02 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-09-01 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-08-31 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-08-28 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-08-27 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-08-26 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-08-25 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-08-24 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-08-21 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-08-19 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-08-18 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-17 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-14 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-12 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-08-11 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-10 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-08-07 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-08-06 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-08-05 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-08-04 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-08-03 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-07-31 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-30 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-07-29 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-28 | 0.9142元 | 0.9142元 |