华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C (027143.jj ) 科创生物 (季度) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8514元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.29% (1604 / 1641) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A目标基金: 华夏上证科创板生物医药ETF |
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华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C(027143) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,406.00元 | 0.50% | 281.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,406.00元 | 0.50% | 281.00元 | 0.10% |
| 2026-04-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |