华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C (027143.jj ) 科创生物 (季度) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9837元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% (1500 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A目标基金: 华夏上证科创板生物医药ETF |
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华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C(027143) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,785.45万 | 86.46% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.06万 | 0.49% |
| (其中) 债券 | 10.06万 | 0.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 93.93万 | 4.55% |
| 4 | 其他资产 | 175.58万 | 8.50% |
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