华安恒生生物科技ETF发起式联接C (027134.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值1.0598元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (3474 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生生物科技指数发起式(027133) |
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华安恒生生物科技ETF发起式联接C(027134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-16 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-15 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-14 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-13 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-09 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-08 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-07 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-03 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-02 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-01 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-06-30 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-06-29 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-26 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-25 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-06-24 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-23 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-22 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-18 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-17 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-06-16 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-15 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-12 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-11 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-06-10 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-05 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-29 | 1.0091元 | 1.0091元 |