华安恒生生物科技ETF发起式联接C (027134.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值1.0681元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (3068 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生生物科技指数发起式(027133) |
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华安恒生生物科技ETF发起式联接C(027134) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |