华安恒生生物科技指数发起式C (027134.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9645元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-4.42% (515 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生生物科技指数发起式(027133) |
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华安恒生生物科技指数发起式C(027134) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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