华安恒生生物科技指数发起式C (027134.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值1.0502元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (334 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生生物科技指数发起式(027133) |
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华安恒生生物科技指数发起式C(027134) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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