华安恒生生物科技ETF发起式联接C (027134.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值1.0584元 (2026-07-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (3448 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生生物科技指数发起式(027133) |
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华安恒生生物科技ETF发起式联接C(027134) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |