华安恒生生物科技ETF发起式联接C(027134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-10-14 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-10-13 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-10-12 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-10-09 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-10-08 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-09-30 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-09-29 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-09-28 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-09-24 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-09-23 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-09-22 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-09-21 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-09-18 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-09-17 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-09-16 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-09-15 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-09-14 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-09-11 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-09-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-09-09 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-09-08 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-09-07 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-09-04 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-09-03 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-09-02 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-09-01 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-31 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-08-28 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-27 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-08-26 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-08-25 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-24 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-08-21 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-08-20 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-08-19 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-18 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-17 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-14 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-08-12 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-11 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-10 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-07 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-06 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-08-05 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-04 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-03 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-31 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-30 | 1.0432元 | 1.0432元 |