易方达如意安裕3个月持有混合（FOF）(027106) (027106.jj ) 申未上市	基金经理张浩然刘先宇基金类型FOF基金净值0.9993元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率0% (NaN / )
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易方达如意安裕3个月持有混合（FOF）(027106)(027106) - 基金份额

最后更新于：2026-05-12

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易方达如意安裕3个月持有混合（FOF）(027106).(027106) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达如意安裕3个月持有混合（FOF）(027106)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-05-12	--	--	4.66亿元	--