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概况
公告
易方达如意安裕3个月持有混合（FOF）(027106)
(027106.jj )
申
未上市
基金经理
张浩然
刘先宇
基金类型
FOF
基金净值
0.9993
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
0%
(NaN / )
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易方达如意安裕3个月持有混合（FOF）(027106)(027106) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据选项
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起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
易方达如意安裕3个月持有混合（FOF）(027106)历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期
机构投资占比
个人持有份额占比
股东户数
平均持仓
联接基金份额占比