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易方达如意安裕3个月持有混合（FOF）(027106)
(027106.jj )
申
基金经理
张浩然
刘先宇
基金类型
FOF
成立日期
2026-05-15
基金净值
1.0075
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-18
)
相关基金:
主从基金:
易方达如意安裕3个月持有混合（FOF）C
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易方达如意安裕3个月持有混合（FOF）(027106)(027106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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基金净值
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易方达如意安裕3个月持有混合（FOF）(027106)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-06-30
1.0075
元
1.0075
元
2026-06-26
1.0024
元
1.0024
元
2026-06-12
0.9960
元
0.9960
元
2026-06-05
0.9982
元
0.9982
元
2026-05-29
0.9999
元
0.9999
元
2026-05-22
0.9995
元
0.9995
元
2026-05-15
0.9993
元
0.9993
元