易方达如意安裕3个月持有混合（FOF）(027106) (027106.jj ) 申未上市	基金经理张浩然刘先宇基金类型FOF基金净值0.9993元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-18)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

易方达如意安裕3个月持有混合（FOF）(027106)(027106) - 基金对比

最后更新于：2026-05-15

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

选择对比基金:

选择对比指数:

非全收益率指数点位的计算不包含分红再投入，所以理论上指数基金的分红再投入收益率高于其对应的指数点位涨幅。

加载中......

比较起始时间为2026-05-15，最多展示50条数据。
日期	易方达如意安裕3个月持有混合（FOF）(027106) - 相对起始点分红再投入收益率	沪深300 - 相对起始点收益率
2026-05-15	0%	32.19%