估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
易方达如意安裕3个月持有混合（FOF）(027106)
(027106.jj )
申
基金经理
张浩然
刘先宇
基金类型
FOF
成立日期
2026-05-15
基金净值
1.0033
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-18
)
相关基金:
主从基金:
易方达如意安裕3个月持有混合（FOF）C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
易方达如意安裕3个月持有混合（FOF）(027106)(027106) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
易方达如意安裕3个月持有混合（FOF）(027106)历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期
持仓换手率
持仓买入总金额
持仓卖出总金额
持仓市值
总资产规模