中银优秀企业C(027105) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2026-09-03 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-09-02 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-09-01 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-08-31 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-08-28 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-08-27 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-08-26 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-08-25 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-08-24 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-08-21 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-08-20 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-08-19 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-08-18 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-08-17 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-08-14 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-08-13 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-08-12 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-08-11 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-08-10 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-08-07 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-08-06 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-08-05 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-08-04 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-08-03 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-07-31 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-07-30 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-07-29 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-07-28 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-07-27 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-07-24 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-07-23 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-07-22 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-07-21 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-07-20 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-07-17 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-07-16 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-07-15 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-07-14 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-07-13 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-07-10 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-07-09 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-07-08 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-07-07 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2026-07-06 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-07-03 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-07-02 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-07-01 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-06-30 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-06-29 | 1.9085元 | 1.9085元 |