| (027105.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王伟然基金类型混合型成立日期2026-04-10基金净值2.2262元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (6420 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银优秀企业混合(000432) |
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undefined(027105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-05-21 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2026-05-20 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-05-19 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-05-18 | 2.2358元 | 2.2358元 |
| 2026-05-15 | 2.1902元 | 2.1902元 |
| 2026-05-14 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-05-13 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2026-05-12 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2026-05-11 | 2.2513元 | 2.2513元 |
| 2026-05-08 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-05-07 | 2.2193元 | 2.2193元 |
| 2026-05-06 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-04-30 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-04-29 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2026-04-28 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-04-27 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2026-04-24 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-04-23 | 2.1945元 | 2.1945元 |
| 2026-04-22 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-04-21 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-04-20 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-04-17 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2026-04-16 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2026-04-15 | 2.1445元 | 2.1445元 |
| 2026-04-14 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-04-13 | 2.1621元 | 2.1621元 |
| 2026-04-10 | 2.1727元 | 2.1727元 |