| (027105.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王伟然基金类型混合型成立日期2026-04-10基金净值1.9470元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-10.39% (8965 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银优秀企业混合(000432) |
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undefined(027105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-07-09 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-07-08 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-07-07 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2026-07-06 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-07-03 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-07-02 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-07-01 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-06-30 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-06-29 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-06-26 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2026-06-25 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-06-24 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-06-23 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-06-22 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2026-06-18 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-06-17 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-06-16 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-06-15 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-06-12 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-06-11 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-06-10 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2026-06-09 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-06-08 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-06-05 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2026-06-04 | 2.0507元 | 2.0507元 |
| 2026-06-03 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-06-02 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-06-01 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2026-05-29 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-05-28 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-05-27 | 2.1096元 | 2.1096元 |
| 2026-05-26 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-05-25 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2026-05-22 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-05-21 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2026-05-20 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-05-19 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-05-18 | 2.2358元 | 2.2358元 |
| 2026-05-15 | 2.1902元 | 2.1902元 |
| 2026-05-14 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-05-13 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2026-05-12 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2026-05-11 | 2.2513元 | 2.2513元 |
| 2026-05-08 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-05-07 | 2.2193元 | 2.2193元 |
| 2026-05-06 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-04-30 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-04-29 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2026-04-28 | 2.0817元 | 2.0817元 |