估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银优秀企业C
(027105.jj )
申
基金经理
王伟然
基金类型
混合型
成立日期
2026-04-10
总资产规模
25.23万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.9825
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-8.75%
(8876 / 9429)
相关基金:
主从基金:
中银优秀企业混合A
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中银优秀企业C(027105) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
中银优秀企业混合型证券投资基金
基金简称
中银优秀企业混合
基金主代码
000432
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2014-01-28
总份额
623.60万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中银基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中银优秀企业A
中银优秀企业C
子基金场内简称
子基金代码
000432
027105
子基金份额
610.86万
份
(
2026-06-30
)
12.74万
份
(
2026-06-30
)