中银优秀企业C (027105.jj ) 申	基金经理王伟然基金类型混合型成立日期2026-04-10总资产规模25.23万元 (2026-06-30) 基金净值1.9825元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.75% (8876 / 9429)
相关基金:	主从基金: 中银优秀企业混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中银优秀企业C(027105) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中银优秀企业C.(027105) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中银优秀企业C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.98元	25.23万	12.74万元	--