兴全价值量化选股股票发起式C (027054.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理黄志远基金类型股票型成立日期2026-06-12基金净值0.9836元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.09% (4661 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全价值量化选股股票发起式(027053) |
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兴全价值量化选股股票发起式C(027054) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-16 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-15 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-14 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-13 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-10 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-09 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-03 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-30 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-06-26 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-06-18 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |