兴全价值量化选股股票发起式C (027054.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理黄志远基金类型股票型成立日期2026-06-12基金净值0.9918元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% (4922 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全价值量化选股股票发起式(027053) |
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兴全价值量化选股股票发起式C(027054) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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