兴全价值量化选股股票发起式C
(027054.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申		基金经理黄志远基金类型股票型成立日期2026-06-12基金净值0.9849元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.96% (4905 / 6108)
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兴全价值量化选股股票发起式C(027054) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-10

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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兴全价值量化选股股票发起式C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-100.9849元0.9849元
2026-07-090.9836元0.9836元
2026-07-030.9918元0.9918元
2026-06-300.9753元0.9753元
2026-06-260.9798元0.9798元
2026-06-180.9957元0.9957元
2026-06-121.0046元1.0046元

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