兴全价值量化选股股票发起式C(027054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-09-03 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-09-02 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-09-01 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-08-31 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-08-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-27 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-08-25 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-21 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-19 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-18 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-08-17 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-12 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-11 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-08-07 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-06 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-05 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-04 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-31 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-30 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-28 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-20 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-17 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-16 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-15 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-14 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-13 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-10 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-09 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-03 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-30 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-06-26 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-06-18 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |