兴全价值量化选股股票发起式(027053) (027053.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理黄志远基金类型股票型成立日期2026-06-12基金净值0.9840元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.06% (4656 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全价值量化选股股票发起式C |
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兴全价值量化选股股票发起式(027053)(027053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-14 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-13 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-10 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-09 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-03 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-30 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-26 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-18 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |