兴全价值量化选股股票发起式A (027053.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理黄志远基金类型股票型成立日期2026-06-12基金净值1.0592元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (3307 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全价值量化选股股票发起式C |
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兴全价值量化选股股票发起式A(027053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-09-03 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-09-02 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-01 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-31 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-28 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-27 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-26 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-25 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-21 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-20 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-19 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-18 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-17 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-14 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-13 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-07 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-06 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-05 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-08-04 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-03 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-31 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-30 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-29 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-24 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-23 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-17 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-14 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-13 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-10 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-09 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-03 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-30 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-26 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-18 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |