兴全价值量化选股股票发起式(027053) (027053.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理黄志远基金类型股票型成立日期2026-06-12基金净值0.9980元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% (4690 / 6108)
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兴全价值量化选股股票发起式(027053)(027053) - 基金份额

最后更新于：2026-06-08

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兴全价值量化选股股票发起式(027053)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-08	--	--	1.07亿元	--